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中国对融资骗贷的调查令铜价大跌

IT / 2014-06-05

  据华尔街日报报道,周三铜价创出七周来最大跌幅,因市场担心中国对违规使用金属来获取贷款的调查会影响铜需求。
  据多家新闻机构报道,中国当局正在调查是否有公司用在青岛港的同一批铜、铝和铁矿石等大宗商品库存反复作为抵押品申请多项贷款。上周青岛已暂停了部分铜、铝的出港。标准银行集团(Standard Bank Group)的声明称,已启动对青岛港相关仓库涉嫌违规操作的调查,同时也在与中国有关部门合作。
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  一些投资者担心调查将导致以大宗商品为抵押品的融资交易受到大范围打压,分析师们估计目前涉及这类交易的铜多达100万吨。
  这也可能迫使公司卖出他们曾用作抵押品的大宗商品,导致市场供应过剩。中国占全球铜需求的40%左右。
  昨天交投最活跃的七月交割的铜期货合约收盘下跌1.4%,至3.0930美元/磅,创出三周低点。周三铜价的下跌创出4月15日以来的最大单日百分比跌幅。
  许多中国企业已转向铜市场来获取低息贷款,特别是在中国政府收紧它认为过度膨胀的信贷的情况下。融资安排的一种变异形式是用铜作为抵押品借到低利率的一种货币(如美元),然後再把这些资金投向高收益率的国内投资工具。
  3月份铜期货价格下跌了近10%,因为投资者开始担心政府可能会打压铜融资交易。之後在中美工业数据好转的提振下,市场收复了大部分失地。
  管理著1.4万亿美元资产的Wells Fargo Advisors的资深国际策略师Sameer Samana称,青岛港大宗商品库存受到调查显示中国政府对于根除腐败、建立一个更透明的金融市场的态度可能比人们之前想像的要认真。
  他表示,这类事情的确令人担心,猖獗的融资骗贷交易可能严重打击外界对中国经济的信心。
  与最近几个月相对乐观的经济数据不同,本周出炉的一些经济数据疲软,这已经令铜价承压。周二铜期货下跌超过1%,因当日公布的制造业数据疲软,显示中国这个全球第二大经济体的需求可能不如人们之前预想的强劲。铜被广泛用于制造业和建筑行业,因此对经济数据十分敏感。
  许多投资者预计,中国将逐渐收紧对铜作为抵押品的限制,促使企业在长期内解除这些铜融资交易。
  不过凯投宏观(Capital Economics)在写给客户的一份报告中称,这类融资交易的无序解除将导致库存大量释放到市场,有可能导致铜价大幅下挫。

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